嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(005797)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0575

 累计净值：1.0575 净值更新日期：2021-07-13 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.051亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,137,623.42 12.70
2 固定收益类投资 3,001,500.00 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,940,894.91 35.20
5 银行存款和结算备付金合计 322,799,165.95 45.46
6 其他资产 44,131,996.44 44,131,996.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 640,419,499.68 60.57
2 固定收益类投资 53,072,200.00 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 341,844,650.27 32.33
5 银行存款和结算备付金合计 20,828,261.21 1.97
6 其他资产 1,201,383.55 1,201,383.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,122,722.33 60.60
2 固定收益类投资 261,367,600.00 24.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,000,000.00 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 13,490,955.09 1.25
6 其他资产 73,771,501.37 73,771,501.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,238,488.38 20.80
2 固定收益类投资 368,274,600.00 35.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 358,001,057.00 34.12
5 银行存款和结算备付金合计 2,251,185.92 0.21
6 其他资产 102,422,660.63 102,422,660.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 359,351.82 0.03
2 固定收益类投资 368,947,100.00 35.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 409,476,974.21 39.32
5 银行存款和结算备付金合计 260,491,040.58 25.01
6 其他资产 2,133,029.79 2,133,029.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,485,939.95 14.88
2 固定收益类投资 96,449,656.28 82.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,747,329.15 1.49
6 其他资产 1,836,535.45 1,836,535.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,106,966.92 19.58
2 固定收益类投资 95,102,743.20 77.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,866,779.70 1.52
6 其他资产 2,048,441.63 2,048,441.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,276,126.31 19.87
2 固定收益类投资 93,988,991.60 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,365,024.30 1.94
6 其他资产 1,539,571.49 1,539,571.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,781,520.44 19.50
2 固定收益类投资 84,085,160.00 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,320.71 0.52
6 其他资产 1,158,173.64 1,158,173.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,226,489.95 3.27
2 固定收益类投资 1,404,952,409.90 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,033,180.97 1.60
6 其他资产 24,936,667.29 24,936,667.29
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,354,329.00 1.13
2 固定收益类投资 1,487,699,174.95 96.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,517,972.36 0.68
6 其他资产 25,436,860.57 25,436,860.57
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,773,180.02 5.90
2 固定收益类投资 1,426,339,578.80 91.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,832,772.96 0.89
6 其他资产 23,970,420.53 23,970,420.53
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,289,316.84 1.70
2 固定收益类投资 1,241,336,130.90 94.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,300,133.95 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 24,562,798.68 1.87
6 其他资产 13,084,837.78 13,084,837.78

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