汇添富智能制造股票型证券投资基金A类(005802)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0836

 累计净值：1.0836 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董超 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 中证智能制造主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,595,829,252.14 83.87
2 固定收益类投资 88,313,381.01 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,058,833.99 11.46
6 其他资产 604,946.70 604,946.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,930,633,182.18 88.09
2 固定收益类投资 109,071,147.61 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,776,602.28 6.88
6 其他资产 1,212,749.00 1,212,749.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,916,581,628.71 86.59
2 固定收益类投资 152,874,615.23 6.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,364,419.95 5.94
6 其他资产 12,508,560.15 12,508,560.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,248,643,197.08 91.44
2 固定收益类投资 139,149,885.82 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,551,718.74 2.87
6 其他资产 824,338.25 824,338.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,202,643,030.82 83.15
2 固定收益类投资 77,324,499.00 2.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,534,730.23 13.88
6 其他资产 1,394,206.06 1,394,206.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,840,898,565.95 91.92
2 固定收益类投资 107,935,432.84 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,239,388.17 3.86
6 其他资产 22,592,004.33 22,592,004.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,724,136,696.89 91.33
2 固定收益类投资 106,472,952.32 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,773,757.05 5.06
6 其他资产 1,255,369.14 1,255,369.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,929,091,237.84 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,249,067.44 7.47
6 其他资产 32,390,353.53 32,390,353.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,379,436,065.76 89.23
2 固定收益类投资 49,880,000.00 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,183,276.68 8.67
6 其他资产 6,048,389.43 6,048,389.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,049,572,781.78 90.31
2 固定收益类投资 14,630,387.80 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,748,058.68 7.98
6 其他资产 5,247,988.30 5,247,988.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 821,548,899.26 91.63
2 固定收益类投资 354,144.10 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,124,986.39 5.93
6 其他资产 21,593,301.23 21,593,301.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 957,694,542.59 80.98
2 固定收益类投资 331,113.70 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,782,085.08 16.64
6 其他资产 27,783,163.99 27,783,163.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 979,172,994.65 81.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,965,165.59 18.87
6 其他资产 843,748.78 843,748.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,047,944,257.88 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,200,256.30 12.53
6 其他资产 14,057,984.64 14,057,984.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,054,722,198.76 80.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,570,385.60 19.24
6 其他资产 1,032,186.18 1,032,186.18

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