华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类(005805)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2383

 累计净值：2.2383 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢峰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-06-25

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,539,484.82 69.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,781,910.66 30.73
6 其他资产 364,820.05 364,820.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,868,846.48 72.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,237,924.82 27.31
6 其他资产 311,237.68 311,237.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 421,790,099.70 72.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,107,634.66 27.12
6 其他资产 384,220.65 384,220.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 441,098,056.46 79.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,644,435.08 20.33
6 其他资产 472,883.61 472,883.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,212,133.07 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,944,818.35 7.20
6 其他资产 566,727.31 566,727.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,797,097.54 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,953,767.17 10.89
6 其他资产 4,184,816.12 4,184,816.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,539,181.80 86.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,880,101.39 12.25
6 其他资产 5,516,569.05 5,516,569.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,578,694.62 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,787,361.47 8.58
6 其他资产 11,111,043.65 11,111,043.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 889,295,922.94 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,354,632.99 8.83
6 其他资产 2,671,921.57 2,671,921.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,293,938,027.06 91.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,378,146.54 8.06
6 其他资产 10,197,027.97 10,197,027.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,207,335,196.80 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,327,319.93 8.94
6 其他资产 18,273,411.00 18,273,411.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,099,785,859.89 83.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,415,384.09 11.01
6 其他资产 66,887,545.51 66,887,545.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,981,583.94 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,827,701.33 10.07
6 其他资产 2,257,260.53 2,257,260.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,000,437,961.60 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,237,701.03 13.03
6 其他资产 29,258,821.39 29,258,821.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,329,319.42 87.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,261,158.23 9.62
6 其他资产 27,745,509.63 27,745,509.63

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