华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(005805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0698

累计净值:2.0698 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.842亿份(2020-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,329,319.42 87.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,261,158.23 9.62
6 其他资产 27,745,509.63 27,745,509.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 401,531,314.41 91.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,789,391.14 7.69
6 其他资产 3,846,825.89 3,846,825.89
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,053,262.72 92.09
2 固定收益类投资 2,913,298.00 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,301,850.62 6.61
6 其他资产 293,571.68 293,571.68
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,601,938.96 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,011,239.49 8.94
6 其他资产 7,601,034.27 7,601,034.27
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,549,424.42 89.29
2 固定收益类投资 10,003,000.00 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,157,697.00 4.28
6 其他资产 8,243,127.16 8,243,127.16
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,164,624.96 70.76
2 固定收益类投资 10,011,000.00 3.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,413,121.69 25.43
6 其他资产 386,306.81 386,306.81
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,031,046.40 50.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 24.58
5 银行存款和结算备付金合计 67,273,170.47 20.67
6 其他资产 15,141,697.36 15,141,697.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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