安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金A类(005807)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0554

累计净值:1.0554 净值更新日期:2020-02-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.193亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-21

业绩比较基准: 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,870,626.12 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,006,820.90 8.19
6 其他资产 18,036.80 18,036.80
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,011,798.81 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,585,507.55 8.13
6 其他资产 201,822.95 201,822.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,278,361.35 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,864,705.46 7.29
6 其他资产 128,447.29 128,447.29
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,143,276.09 90.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,222,071.88 9.33
6 其他资产 311,639.81 311,639.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,366,885.23 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,574,516.61 7.06
6 其他资产 317,480.28 317,480.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,633,208.86 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,173,150.85 7.22
6 其他资产 259,420.32 259,420.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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