金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0693

累计净值:1.1293 净值更新日期:2021-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,196,765,800.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,442,542.62 1.26
6 其他资产 14,034,874.34 14,034,874.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,207,346,000.00 93.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,261,376.34 5.49
6 其他资产 18,685,800.85 18,685,800.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,278,928,000.00 91.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,800,234.90 5.02
5 银行存款和结算备付金合计 18,671,368.62 1.34
6 其他资产 23,427,640.06 23,427,640.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,219,671,000.00 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,453,124.07 1.31
6 其他资产 23,885,880.07 23,885,880.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,025,289,000.00 95.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 2.23
5 银行存款和结算备付金合计 14,068,230.15 1.30
6 其他资产 15,290,990.88 15,290,990.88
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,335,273,000.00 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 14,072,112.99 1.01
6 其他资产 20,741,153.94 20,741,153.94
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,296,790,000.00 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,878,583.99 1.85
6 其他资产 26,278,751.74 26,278,751.74
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,526,966,500.00 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,356,298.19 2.22
6 其他资产 32,157,789.55 32,157,789.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,355,539,500.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,443,261.36 1.18
6 其他资产 24,127,057.99 24,127,057.99
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,268,705,000.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,355,934.75 1.63
6 其他资产 21,282,820.27 21,282,820.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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