万家新机遇龙头企业混合A (005821) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6738	累计净值：2.4838	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：束金伟	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.155亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-05-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

单位净值：

1.6738

累计净值：2.4838

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：束金伟

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.155亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-05-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,624,451,071.36	58.25
2	固定收益类投资	80,890,530.77	2.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,081,685,246.36	38.79
6	其他资产	1,728,637.76	1,728,637.76

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,424,067,365.44	77.52
2	固定收益类投资	50,803,203.94	1.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	650,095,366.46	20.79
6	其他资产	2,042,243.81	2,042,243.81

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,849,787,092.31	85.28
2	固定收益类投资	129,620,485.16	3.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	339,498,641.52	10.16
6	其他资产	22,750,759.01	22,750,759.01

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,867,910,069.05	78.25
2	固定收益类投资	109,682,490.96	2.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	684,607,215.52	18.68
6	其他资产	2,885,141.95	2,885,141.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,392,586,650.43	60.75
2	固定收益类投资	121,309,317.80	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	770,733,694.48	33.62
6	其他资产	7,608,516.17	7,608,516.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,621,429,864.76	61.25
2	固定收益类投资	120,663,339.72	4.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	813,114,496.64	30.71
6	其他资产	92,183,089.80	92,183,089.80

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,305,665,929.18	53.67
2	固定收益类投资	80,118,366.57	3.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,024,461,342.89	42.11
6	其他资产	22,745,410.70	22,745,410.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,812,169,601.70	69.88
2	固定收益类投资	49,860,000.00	1.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	714,911,352.74	27.57
6	其他资产	16,377,408.34	16,377,408.34

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,558,673,856.71	63.48
2	固定收益类投资	9,982,879.12	0.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	882,863,434.12	35.96
6	其他资产	3,838,822.13	3,838,822.13

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,318,028.44	79.74
2	固定收益类投资	4,933,000.00	2.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,616,081.79	14.30
6	其他资产	5,329,838.35	5,329,838.35

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,115,427.71	67.73
2	固定收益类投资	3,648,540.00	4.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,366,247.92	23.38
6	其他资产	3,717,064.33	3,717,064.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,372,251.50	77.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,659,513.78	19.49
6	其他资产	1,905,727.05	1,905,727.05

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,514,199.15	80.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,649,213.75	19.65
6	其他资产	33,740.99	33,740.99

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,460,501.91	90.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,772,149.52	8.85
6	其他资产	368,122.66	368,122.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,349,463.50	67.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,345,654.34	14.39
6	其他资产	5,494,320.68	5,494,320.68