泰康颐享混合型证券投资基金A类(005823)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2951

 累计净值：1.2951 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄钟,金宏伟 管理人：泰康基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.316亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,291,136.54 10.80
2 固定收益类投资 279,380,851.63 87.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,109.59 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,236.11 0.34
6 其他资产 2,771,290.12 2,771,290.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,026,234.76 18.77
2 固定收益类投资 331,232,913.59 80.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,025,746.40 0.25
6 其他资产 1,056,622.25 1,056,622.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,414,420.48 18.33
2 固定收益类投资 572,826,030.18 80.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,763,778.04 0.95
6 其他资产 1,623,382.02 1,623,382.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,116,416.38 18.21
2 固定收益类投资 639,537,149.64 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,456,825.19 0.56
6 其他资产 3,133,959.96 3,133,959.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,346,809.96 14.02
2 固定收益类投资 754,569,733.14 84.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,810,429.35 0.99
6 其他资产 5,445,952.92 5,445,952.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,445,809.12 14.54
2 固定收益类投资 797,687,800.01 83.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,375,604.29 1.19
6 其他资产 4,434,696.96 4,434,696.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,992,750.36 14.85
2 固定收益类投资 997,598,129.89 83.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,337,565.46 1.45
6 其他资产 5,343,392.03 5,343,392.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,250,540.16 19.92
2 固定收益类投资 1,555,196,560.46 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,719,082.77 0.64
6 其他资产 29,232,830.57 29,232,830.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,348,307.42 17.42
2 固定收益类投资 1,349,951,548.36 79.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,432,285.33 0.50
6 其他资产 41,445,422.17 41,445,422.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,001,225.23 21.10
2 固定收益类投资 553,845,023.26 76.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,957,580.37 1.10
6 其他资产 10,398,362.56 10,398,362.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,777,276.85 19.69
2 固定收益类投资 671,080,342.82 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,754,975.88 0.44
6 其他资产 13,582,162.78 13,582,162.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,956,606.11 22.48
2 固定收益类投资 717,904,904.44 73.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 17,484,910.48 1.80
6 其他资产 15,150,670.85 15,150,670.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,972,645.49 21.19
2 固定收益类投资 750,072,522.62 75.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,608,458.05 1.27
6 其他资产 21,994,866.17 21,994,866.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,433,159.26 16.69
2 固定收益类投资 395,889,268.85 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,202.81 0.59
6 其他资产 17,632,743.19 17,632,743.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,963,556.52 22.78
2 固定收益类投资 288,671,815.30 73.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,269,874.01 1.61
6 其他资产 6,569,943.76 6,569,943.76

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