易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(005827)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5059

累计净值:1.5059 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:57.339亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,843,829,247.28 90.82
2 固定收益类投资 90,258,000.00 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 641,207,341.07 7.42
6 其他资产 61,691,978.25 61,691,978.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,051,738,218.96 88.63
2 固定收益类投资 90,246,000.00 1.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,000,417.00 2.90
5 银行存款和结算备付金合计 472,240,400.22 6.92
6 其他资产 15,971,286.62 15,971,286.62
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,272,471,702.79 89.92
2 固定收益类投资 90,372,000.00 3.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,876,980.47 4.58
6 其他资产 48,629,914.44 48,629,914.44
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,043,405,811.71 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,389,987.29 9.10
6 其他资产 98,859,912.40 98,859,912.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,522,149,769.08 70.29
2 固定收益类投资 599,994.79 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 390,000,000.00 18.01
5 银行存款和结算备付金合计 251,728,720.47 11.62
6 其他资产 1,029,422.35 1,029,422.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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