易方达蓝筹精选混合 (005827) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8468	累计净值：1.8468	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张坤	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：248.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-09-05
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

单位净值：

1.8468

累计净值：1.8468

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张坤

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：248.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-09-05

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,457,054,888.76	94.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,749,774,221.91	5.57
6	其他资产	127,043,395.46	127,043,395.46

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,390,743,606.92	93.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,844,671,124.16	5.75
6	其他资产	254,741,895.90	254,741,895.90

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,982,344,458.06	93.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,348,593,780.17	5.94
6	其他资产	78,778,013.31	78,778,013.31

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,047,299,202.37	94.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,077,103,692.78	5.37
6	其他资产	145,359,712.04	145,359,712.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,211,010,169.67	94.02
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,014,592,852.29	5.64
6	其他资产	177,550,278.49	177,550,278.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,077,777,005.42	92.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,037,666,155.04	6.33
6	其他资产	628,352,477.18	628,352,477.18

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,940,786,215.76	93.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,604,326,149.64	6.48
6	其他资产	57,279,244.16	57,279,244.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,933,323,517.62	94.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,911,912,064.55	5.77
6	其他资产	4,463,187.93	4,463,187.93

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,542,646,408.04	91.71
2	固定收益类投资	2,259,800.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,571,636,519.45	7.92
6	其他资产	261,529,045.76	261,529,045.76

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	82,964,688,598.75	90.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,564,327,029.65	9.31
6	其他资产	480,717,770.76	480,717,770.76

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,085,801,058.08	93.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,334,753,148.04	6.01
6	其他资产	333,642,833.85	333,642,833.85

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,699,905,835.15	91.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,165,872,444.89	7.39
6	其他资产	1,041,035,815.49	1,041,035,815.49

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,005,073,495.46	93.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,000.00	0.58
5	银行存款和结算备付金合计	1,925,388,548.93	5.62
6	其他资产	125,273,875.46	125,273,875.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,859,381,650.19	90.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,133,035,196.92	6.11
6	其他资产	538,015,469.93	538,015,469.93

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,824,678,348.16	93.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	590,321,111.86	6.23
6	其他资产	53,664,123.61	53,664,123.61