工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2123

累计净值:1.3139 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,041,047.23 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,711,533.24 13.05
6 其他资产 8,204,888.81 8,204,888.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,802,679.56 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,918,499.21 9.57
6 其他资产 829,409.64 829,409.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,898,330.40 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 672,870.05 14.51
6 其他资产 65,169.54 65,169.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,370,686.80 64.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,855,030.01 35.41
6 其他资产 13,558.14 13,558.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,483,570.96 79.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,403,422.13 20.27
6 其他资产 37,009.94 37,009.94
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,233,056.96 70.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,597.83 28.95
6 其他资产 9,061.49 9,061.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,240,213.83 68.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,662.91 22.06
6 其他资产 1,072,335.35 1,072,335.35
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,589,252.20 50.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,234,852.54 49.21
6 其他资产 8,248.35 8,248.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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