工银红利优享混合C (005834) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7748	累计净值：1.0948	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：尤宏业	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.211亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-25
业绩比较基准： 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富（总值）指数收益率

单位净值：

0.7748

累计净值：1.0948

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：尤宏业

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.211亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	470,394,184.38	91.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,834,877.57	7.79
6	其他资产	1,223,634.23	1,223,634.23

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	498,042,928.02	90.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,629,318.46	8.70
6	其他资产	1,687,114.93	1,687,114.93

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,108,951.06	87.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,454,582.71	9.74
6	其他资产	1,434,992.04	1,434,992.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,988,707.78	85.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,463,375.72	14.48
6	其他资产	16,762.20	16,762.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,282,511.12	66.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,882,713.15	32.82
6	其他资产	367,544.49	367,544.49

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,775,849.66	85.37
2	固定收益类投资	153,228.88	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,763,726.86	14.39
6	其他资产	43,236.01	43,236.01

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,424,193.10	82.86
2	固定收益类投资	308,392.40	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,073,339.91	16.87
6	其他资产	51,506.92	51,506.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,275,326.43	86.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,551,899.40	13.08
6	其他资产	129,697.96	129,697.96

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	273,493,604.22	89.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,428,340.53	10.30
6	其他资产	73,255.15	73,255.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,980,061.38	90.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,289,675.31	9.73
6	其他资产	94,015.46	94,015.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	292,989,971.33	92.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,297,330.24	6.10
6	其他资产	3,934,904.82	3,934,904.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,041,047.23	84.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,711,533.24	13.05
6	其他资产	8,204,888.81	8,204,888.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	281,802,679.56	90.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,918,499.21	9.57
6	其他资产	829,409.64	829,409.64

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,898,330.40	84.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	672,870.05	14.51
6	其他资产	65,169.54	65,169.54

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,370,686.80	64.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,855,030.01	35.41
6	其他资产	13,558.14	13,558.14