招商稳祯定期开放混合型证券投资基金(005835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.1051 净值更新日期:2020-11-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.011亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,883,927.00 1.76
2 固定收益类投资 82,651,000.00 77.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,147.00 16.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,405,130.20 2.24
6 其他资产 2,268,883.92 2,268,883.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,710,116.00 2.15
2 固定收益类投资 119,120,000.00 94.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,785.11 0.96
6 其他资产 2,863,557.85 2,863,557.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,988,281.00 5.47
2 固定收益类投资 133,288,600.00 91.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,384.38 1.76
6 其他资产 2,254,953.19 2,254,953.19
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,906,570.00 3.30
2 固定收益类投资 106,212,042.68 89.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,395,030.05 4.55
6 其他资产 2,962,043.86 2,962,043.86
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,526,713.29 56.85
5 银行存款和结算备付金合计 57,232,936.42 43.08
6 其他资产 96,236.58 96,236.58
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 275,731,273.20 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 904,428.85 0.32
6 其他资产 6,874,477.39 6,874,477.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 244,609,675.32 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,695,466.28 1.07
6 其他资产 4,184,287.80 4,184,287.80
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,985,648.00 2.83
2 固定收益类投资 268,298,998.92 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,262.27 0.69
6 其他资产 3,466,002.47 3,466,002.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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