富国尊利纯债定期开放债券型发起式 (005841) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0162	累计净值：1.2392	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：武磊	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：65.953亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2018-04-26
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0162

累计净值：1.2392

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：武磊

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：65.953亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2018-04-26

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,677,751,787.95	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,065,454.52	1.48
6	其他资产	39,225,611.45	39,225,611.45

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,136,124,663.64	98.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	132,303,932.65	1.29
6	其他资产	134,798.02	134,798.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,635,001,410.07	99.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,253,069.52	0.85
6	其他资产	1,982,794.07	1,982,794.07

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,360,899,321.83	99.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,250,617.77	0.98
6	其他资产	2,541,046.96	2,541,046.96

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,027,550,837.68	98.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,939,020.36	0.51
6	其他资产	87,103,014.33	87,103,014.33

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,452,022,790.53	99.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,066,560.03	0.82
6	其他资产	115,297.51	115,297.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,509,368,596.29	97.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,664,352.31	1.05
6	其他资产	160,026,644.81	160,026,644.81

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,138,516,180.00	97.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,623,539.39	1.41
6	其他资产	108,326,880.16	108,326,880.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,658,379,560.00	93.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,510,927.28	1.02
6	其他资产	362,870,890.10	362,870,890.10

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,864,725,100.00	97.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,475,210.54	0.84
6	其他资产	148,099,997.81	148,099,997.81

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,545,202,680.00	97.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,239,802.17	0.92
6	其他资产	108,673,843.51	108,673,843.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,489,500,683.30	97.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,849,297.72	1.04
6	其他资产	73,315,967.67	73,315,967.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,098,779,325.90	98.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,518,152.98	0.23
6	其他资产	64,576,628.23	64,576,628.23

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,156,835,721.90	91.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,380,364.96	1.31
6	其他资产	320,289,976.05	320,289,976.05

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,459,614,771.60	97.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,410,094.12	1.10
6	其他资产	83,048,278.76	83,048,278.76