金元顺安沣泉债券型证券投资基金A类(005843)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0204

 累计净值：1.1884 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 421,440,178.73 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,395,915.49 3.30
6 其他资产 3,531.91 3,531.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,195,299.28 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,018,672.12 2.96
6 其他资产 12,625.21 12,625.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,078,350.66 34.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,458.45 0.83
6 其他资产 48,084,396.04 48,084,396.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,446,769.17 95.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,742,400.40 3.14
6 其他资产 1,888,071.62 1,888,071.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,791,238.56 94.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,655,647.79 5.32
6 其他资产 270,702.21 270,702.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,751,975.67 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,167,255.17 2.61
6 其他资产 2,046,740.84 2,046,740.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 151,231,872.32 94.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,703,543.73 4.18
6 其他资产 2,447,696.02 2,447,696.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,770,114.97 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,319,064.86 3.30
6 其他资产 1,821,331.81 1,821,331.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 117,056,885.40 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,821,225.29 4.68
6 其他资产 1,414,738.53 1,414,738.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 610,854.00 0.45
2 固定收益类投资 127,783,859.35 94.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,648,520.26 1.22
6 其他资产 5,408,458.79 5,408,458.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,548,976.17 9.16
2 固定收益类投资 110,642,844.39 87.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,144,854.81 1.70
6 其他资产 1,717,848.35 1,717,848.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,033,986.70 12.09
2 固定收益类投资 119,356,526.15 84.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,338,333.01 0.95
6 其他资产 3,220,394.51 3,220,394.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,892,848.39 8.72
2 固定收益类投资 123,214,230.10 83.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,865,854.56 6.00
6 其他资产 2,806,844.02 2,806,844.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 161,048,000.00 91.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,294,206.43 6.43
6 其他资产 3,242,278.57 3,242,278.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 165,800,450.00 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,221.00 19.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,265.78 0.92
6 其他资产 3,132,558.00 3,132,558.00

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