长城久荣纯债定开 (005845) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0674	累计净值：1.1784	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴冰燕	管理人：长城基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：28.611亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-06-13
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0674

累计净值：1.1784

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴冰燕

管理人：长城基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：28.611亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-06-13

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,186,368,004.48	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,148,671.11	0.07
6	其他资产	19,584.72	19,584.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,975,001,640.78	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,007,221.83	1.98
5	银行存款和结算备付金合计	1,162,335.42	0.04
6	其他资产	27,920.26	27,920.26

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,091,170,989.82	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,512,605.50	0.08
6	其他资产	36,186.94	36,186.94

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,900,919,951.20	96.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,790,847.11	3.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,081,161.57	0.10
6	其他资产	7,944.01	7,944.01

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,264,320,885.48	99.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	756,818.90	0.03
6	其他资产	1,412.67	1,412.67

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,196,512,310.72	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	981,713.22	0.08
6	其他资产	1,413.26	1,413.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,202,358,442.73	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	981,124.34	0.08
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,122,427,500.00	98.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,231,573.71	0.11
6	其他资产	17,899,931.76	17,899,931.76

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	889,208,000.00	92.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,195.00	5.21
5	银行存款和结算备付金合计	4,183,857.73	0.44
6	其他资产	15,857,381.92	15,857,381.92

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,111,792,800.00	98.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	0.28
5	银行存款和结算备付金合计	45,023.66	0.00
6	其他资产	33,943,385.16	33,943,385.16

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,162,962,400.00	98.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,952,900.26	0.13
6	其他资产	26,854,034.60	26,854,034.60

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,425,484,600.00	98.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,526,539.74	0.06
6	其他资产	35,801,732.86	35,801,732.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,040,454,400.00	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,195,758.57	0.30
6	其他资产	34,224,100.20	34,224,100.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,041,529,100.00	98.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,973,018.36	0.14
6	其他资产	35,681,986.96	35,681,986.96

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,095,820,300.00	97.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	36,100,138.05	0.86
5	银行存款和结算备付金合计	2,450,520.02	0.06
6	其他资产	49,500,282.81	49,500,282.81