富国沪港深业绩驱动混合型A (005847) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5018	累计净值：1.5018	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宁君,张峰	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：18.231亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-07-27
业绩比较基准：中证港股通综合指数收益率75%+同期银行活期存款利率（税后）25%

单位净值：

1.5018

累计净值：1.5018

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宁君,张峰

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：18.231亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-07-27

业绩比较基准：中证港股通综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,001,650,972.54	83.72
2	固定收益类投资	1,791,344.18	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	545,228,842.95	15.21
6	其他资产	36,724,210.00	36,724,210.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,934,352,458.50	75.85
2	固定收益类投资	1,865,231.32	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	894,126,236.63	23.11
6	其他资产	38,357,371.80	38,357,371.80

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,786,477,148.50	85.36
2	固定收益类投资	115,969.20	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	590,647,246.27	13.31
6	其他资产	58,719,854.64	58,719,854.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,774,406,532.27	86.17
2	固定收益类投资	112,170.96	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	582,300,282.47	13.29
6	其他资产	23,383,226.29	23,383,226.29

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,108,664,174.89	85.27
2	固定收益类投资	28,386.12	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	527,348,302.10	14.46
6	其他资产	9,734,184.43	9,734,184.43

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,006,840,555.07	87.34
2	固定收益类投资	31,730.25	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	475,496,875.56	10.36
6	其他资产	105,426,423.52	105,426,423.52

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,056,872,549.42	72.78
2	固定收益类投资	28,169.87	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,107,316,413.23	26.37
6	其他资产	35,678,115.64	35,678,115.64

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,899,285,298.92	86.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	594,368,396.30	13.22
6	其他资产	1,235,675.24	1,235,675.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,821,416,482.42	79.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	971,898,127.25	20.26
6	其他资产	4,753,920.67	4,753,920.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,503,181,882.81	83.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,295,805,568.87	14.39
6	其他资产	204,698,167.36	204,698,167.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,010,392,004.13	72.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,604,958,036.62	26.98
6	其他资产	41,400,245.61	41,400,245.61

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,745,116,990.52	85.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	539,396,294.44	12.35
6	其他资产	83,211,275.91	83,211,275.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,285,166,931.62	90.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	248,357,335.97	9.80
6	其他资产	1,209,925.06	1,209,925.06

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	791,993,555.70	88.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,851,824.50	10.79
6	其他资产	8,687,238.48	8,687,238.48

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,968,961.32	81.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,498,138.24	17.95
6	其他资产	1,515,135.90	1,515,135.90