银华裕利混合型发起式证券投资基金(005848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0175

累计净值:2.0175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:和玮 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×30%+中证全债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,136,286.75 88.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,628,436.33 11.94
6 其他资产 15,581.28 15,581.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,237,806.22 74.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,750,181.54 24.99
6 其他资产 39,025.76 39,025.76
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,692,400.39 63.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,891,283.46 36.12
6 其他资产 21,581.62 21,581.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,856,745.41 77.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,167,172.16 22.65
6 其他资产 15,396.63 15,396.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,102,443.06 54.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,609,178.28 45.96
6 其他资产 14,704.69 14,704.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,240,136.15 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,775,544.50 10.49
6 其他资产 502,254.25 502,254.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,495,329.13 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,032,312.22 9.22
6 其他资产 185,268.17 185,268.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,809,246.77 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,328,452.60 7.49
6 其他资产 17,601.41 17,601.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,527,590.58 90.21
2 固定收益类投资 199,179.10 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,552,238.20 9.02
6 其他资产 18,106.44 18,106.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,887,074.02 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,942,924.91 10.20
6 其他资产 15,107.17 15,107.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,124,517.68 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,789,797.51 11.66
6 其他资产 17,686.11 17,686.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,700,297.59 88.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,882,637.59 11.25
6 其他资产 45,947.21 45,947.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,999,405.78 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,637,810.65 15.26
6 其他资产 199,112.34 199,112.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,800,233.47 84.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,374,016.24 10.09
6 其他资产 1,364,282.53 1,364,282.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,348,414.18 86.26
2 固定收益类投资 61,607.60 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,520,837.12 13.30
6 其他资产 21,578.23 21,578.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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