华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005862)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0530

 累计净值：1.2178 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蕾 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：49.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-11

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,143,933,549.40 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,562,011.51 0.24
6 其他资产 1,324,763.34 1,324,763.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,209,075,306.37 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,328,787.40 0.08
6 其他资产 31,946.59 31,946.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,057,567,353.68 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,798,125.06 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,302,060,479.97 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,661,266.05 0.09
6 其他资产 38,445.41 38,445.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,951,498,933.97 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,812,992.30 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,356,512.71 0.06
6 其他资产 101,339.78 101,339.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,084,227,383.47 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,022,698.23 0.10
6 其他资产 86,438.28 86,438.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,002,697,814.29 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,003,397.26 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 3,936,905.64 0.10
6 其他资产 78,865.03 78,865.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,103,471,700.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,873,838.94 0.13
6 其他资产 29,796,801.51 29,796,801.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,382,432,900.00 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,864,118.11 0.20
6 其他资产 30,784,969.55 30,784,969.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,202,567,500.00 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,021,345.91 0.14
6 其他资产 23,386,033.05 23,386,033.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,734,108,192.50 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,943,149.97 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 4,827,911.16 0.27
6 其他资产 19,134,348.76 19,134,348.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 943,493,707.00 97.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,006,480.82 1.75
6 其他资产 11,695,904.70 11,695,904.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 529,070,481.00 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 112,300,000.00 17.09
5 银行存款和结算备付金合计 11,015,403.74 1.68
6 其他资产 4,691,342.95 4,691,342.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 704,418,428.20 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,901,685.52 1.08
6 其他资产 16,005,712.30 16,005,712.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 848,484,867.60 90.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,077,939.77 8.19
6 其他资产 15,967,385.44 15,967,385.44

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