建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005873)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2845

累计净值:1.2845 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛鲁禹 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,842,562.01 7.59
6 其他资产 853,482.65 853,482.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,379,231.16 6.84
6 其他资产 292,803.67 292,803.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,599,897.86 6.06
6 其他资产 152,494.02 152,494.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,842.00 0.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,633,791.47 9.76
6 其他资产 97,479.22 97,479.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 854,098.00 1.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,342,822.98 7.31
6 其他资产 189,214.41 189,214.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 754,566.00 0.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,646,683.32 6.09
6 其他资产 315,144.05 315,144.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,478,143.12 1.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,345,413.00 7.10
6 其他资产 281,983.19 281,983.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,222,404.78 1.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,723,596.49 6.01
6 其他资产 1,292,043.49 1,292,043.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,180,876.08 2.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,242,660.54 7.61
6 其他资产 821,468.27 821,468.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,104,854.56 0.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,847,286.06 7.51
6 其他资产 5,081,453.19 5,081,453.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,544.16 0.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,413,601.32 8.24
6 其他资产 99,032.12 99,032.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,646.00 0.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,761,418.42 6.64
6 其他资产 726,483.48 726,483.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,148,720.60 2.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,063,835.32 7.24
6 其他资产 179,396.98 179,396.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,258,155.90 2.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,997,245.64 8.15
6 其他资产 842,300.61 842,300.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 695,365.00 1.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,175,965.24 8.30
6 其他资产 357,338.21 357,338.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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