建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005874)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6193

累计净值:1.6193 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.138亿份(2020-10-27) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,148,720.60 2.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,063,835.32 7.24
6 其他资产 179,396.98 179,396.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,258,155.90 2.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,997,245.64 8.15
6 其他资产 842,300.61 842,300.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 695,365.00 1.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,175,965.24 8.30
6 其他资产 357,338.21 357,338.21
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 743,103.00 2.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,497,605.19 7.55
6 其他资产 68,630.25 68,630.25
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,120.00 0.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,940,452.52 6.45
6 其他资产 119,834.28 119,834.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,015.00 0.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,429,703.54 7.77
6 其他资产 148,724.85 148,724.85
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,822.00 0.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,832.49 7.26
6 其他资产 169,213.40 169,213.40
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,640.04 0.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,422,303.94 7.64
6 其他资产 78,951.76 78,951.76
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,642,466.31 66.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 14.13
5 银行存款和结算备付金合计 6,076,613.66 17.17
6 其他资产 673,001.21 673,001.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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