易方达中盘成长混合型证券投资基金(005875)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2198

累计净值:2.2198 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:冯波 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.791亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-04

业绩比较基准: 中证700指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 479,100,807.84 83.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,854,351.71 16.26
6 其他资产 4,225,055.08 4,225,055.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 851,053,203.16 85.25
2 固定收益类投资 2,511,746.09 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,604,483.91 12.08
6 其他资产 24,092,484.11 24,092,484.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 657,056,650.44 80.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,188,680.03 18.86
6 其他资产 2,108,162.27 2,108,162.27
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,166,537.20 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,866,572.94 9.83
6 其他资产 490,508.45 490,508.45
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,233,338.25 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 357,461.32 0.11
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,752,647.13 10.85
6 其他资产 943,848.71 943,848.71
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,545,798.87 54.88
2 固定收益类投资 30,372,059.39 3.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 26.04
5 银行存款和结算备付金合计 115,491,601.92 15.04
6 其他资产 732,245.34 732,245.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,696,793.25 18.65
2 固定收益类投资 30,051,000.00 3.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 25.95
5 银行存款和结算备付金合计 396,238,280.70 51.42
6 其他资产 660,491.25 660,491.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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