易方达鑫转增利混合型证券投资基金C类(005877)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2494

累计净值:1.2494 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华,杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-11-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,064,793.78 17.89
2 固定收益类投资 71,067,051.20 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,153.89 3.47
6 其他资产 3,926,313.49 3,926,313.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,262,117.16 23.44
2 固定收益类投资 63,387,509.71 73.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,842.58 1.72
6 其他资产 324,504.41 324,504.41
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,992,725.55 19.00
2 固定收益类投资 83,194,871.07 75.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,926,817.38 2.65
6 其他资产 3,353,717.01 3,353,717.01
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,503,575.40 14.68
2 固定收益类投资 153,183,328.48 78.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,938,769.02 5.12
6 其他资产 2,543,372.63 2,543,372.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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