建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(005880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0896

累计净值:1.1686 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.457亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,215,450.40 2.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,368,057.74 8.20
6 其他资产 140,082.73 140,082.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,116,228.00 2.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,513,191.31 6.73
6 其他资产 394,788.13 394,788.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,338,620.00 2.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,912,192.24 5.95
6 其他资产 166,764.46 166,764.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,160,730.00 1.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,895,172.74 6.62
6 其他资产 144,686.81 144,686.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,259,758.75 2.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,424,059.02 6.28
6 其他资产 253,015.27 253,015.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,326,336.20 1.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,201,026.65 6.14
6 其他资产 1,405,840.81 1,405,840.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,654,903.24 7.83
6 其他资产 228,540.51 228,540.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,722,126.83 7.91
6 其他资产 662,083.56 662,083.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,332,115.36 1.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,151,808.19 7.57
6 其他资产 1,557,213.31 1,557,213.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,626.00 0.01
2 固定收益类投资 19,999.74 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,548,645.91 8.02
6 其他资产 328,476.76 328,476.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,456,982.00 2.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,930,617.28 7.58
6 其他资产 107,930.79 107,930.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 911,979.08 1.32
6 其他资产 5,244,885.74 5,244,885.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 774,011.00 1.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,920,058.84 6.74
6 其他资产 1,131,060.41 1,131,060.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,995,363.31 8.71
6 其他资产 1,219,564.14 1,219,564.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,047,804.00 3.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,701,981.26 6.65
6 其他资产 366,153.66 366,153.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034