建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(005881)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4275

累计净值:1.4325 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.159亿份(2020-08-28) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2018-10-25

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,995,363.31 8.71
6 其他资产 1,219,564.14 1,219,564.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,047,804.00 3.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,701,981.26 6.65
6 其他资产 366,153.66 366,153.66
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,999.58 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,517,402.77 8.14
6 其他资产 1,024,864.13 1,024,864.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 322,818.00 0.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,996.53 7.27
6 其他资产 106,664.14 106,664.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,950,255.04 7.81
6 其他资产 80,564.39 80,564.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 628,827.20 2.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,476,572.82 6.12
6 其他资产 95,694.22 95,694.22
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,203,154.00 24.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 34.11
5 银行存款和结算备付金合计 12,043,359.06 41.08
6 其他资产 69,527.98 69,527.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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