华宝港股通香港精选混合型证券投资基金(005883)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2747

累计净值:1.2747 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.360亿份(2020-10-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-20

业绩比较基准: 恒生综合指数收益率×80%+人民币银行活期存款利率(税后)×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,277,176.20 71.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,086,429.50 28.14
6 其他资产 35,670.50 35,670.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,780,373.96 71.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,088,505.04 26.38
6 其他资产 588,367.50 588,367.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,368,416.29 80.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,908,164.98 16.76
6 其他资产 949,283.65 949,283.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,654,264.50 87.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,193,794.45 12.60
6 其他资产 170,211.24 170,211.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,356,844.56 80.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,026,245.58 18.76
6 其他资产 366,252.47 366,252.47
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,243,905.97 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,951,572.33 11.63
6 其他资产 1,144,598.94 1,144,598.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,791,332.95 82.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,174,489.58 17.09
6 其他资产 1,087,907.63 1,087,907.63
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,651,283.38 60.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 19.31
5 银行存款和结算备付金合计 48,609,796.91 19.98
6 其他资产 86,782.46 86,782.46
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,378,400.80 14.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,566,539.11 46.61
6 其他资产 116,324,212.29 116,324,212.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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