华夏鼎沛债券型证券投资基金A类(005886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3266

累计净值:1.3632 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵航,柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.931亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 490,882,157.03 15.13
2 固定收益类投资 2,535,833,914.49 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,205,352.88 6.14
6 其他资产 17,649,192.63 17,649,192.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 677,976,187.60 15.79
2 固定收益类投资 3,432,939,499.48 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,992,483.66 3.42
6 其他资产 35,303,512.22 35,303,512.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,537,779.31 18.04
2 固定收益类投资 3,016,273,933.21 78.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,939,742.72 1.17
6 其他资产 75,326,383.23 75,326,383.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,624,085.79 16.34
2 固定收益类投资 3,002,829,562.04 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,417,534.71 0.64
6 其他资产 38,243,669.69 38,243,669.69
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,263,136.74 16.91
2 固定收益类投资 818,850,616.04 78.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,485,979.15 2.53
6 其他资产 25,918,771.71 25,918,771.71
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,536,000.46 11.03
2 固定收益类投资 629,924,096.98 83.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 19,884,611.29 2.63
6 其他资产 9,006,692.20 9,006,692.20
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,956,458.27 15.85
2 固定收益类投资 411,457,987.23 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,728,549.36 0.73
6 其他资产 14,694,065.12 14,694,065.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,791,342.00 13.99
2 固定收益类投资 317,417,542.87 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,766,271.97 3.00
6 其他资产 7,614,789.77 7,614,789.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,234,581.00 11.55
2 固定收益类投资 96,221,185.02 78.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,941,899.08 4.01
6 其他资产 7,862,295.87 7,862,295.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,205,902.80 15.49
2 固定收益类投资 108,398,778.70 79.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,019,167.03 1.47
6 其他资产 5,293,969.23 5,293,969.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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