华夏鼎沛债券C (005887) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0562	累计净值：1.1523	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：韩丽楠	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.278亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-06-26
业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

单位净值：

1.0562

累计净值：1.1523

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：韩丽楠

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.278亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-06-26

业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,077,245.00	2.91
2	固定收益类投资	196,574,629.40	94.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,233,151.72	2.51
6	其他资产	968,509.47	968,509.47

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,866,185.82	15.67
2	固定收益类投资	224,495,497.12	82.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,110,289.30	2.23
6	其他资产	94,110.65	94,110.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,992,413.90	8.89
2	固定收益类投资	210,916,866.91	85.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,062,928.53	4.88
6	其他资产	2,329,044.85	2,329,044.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,444,547.80	13.91
2	固定收益类投资	224,554,088.98	81.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,152,354.55	2.23
6	其他资产	7,314,942.07	7,314,942.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,154,375.50	17.88
2	固定收益类投资	291,500,155.61	78.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-2,463.29	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,925,042.66	2.41
6	其他资产	3,316,870.00	3,316,870.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,364,109.78	16.08
2	固定收益类投资	596,154,419.87	77.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,392,770.66	5.39
6	其他资产	6,347,621.74	6,347,621.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,225,255.80	6.14
2	固定收益类投资	780,250,639.92	89.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,000,000.00	1.96
5	银行存款和结算备付金合计	9,467,381.93	1.09
6	其他资产	7,401,103.27	7,401,103.27

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,207,543.30	18.15
2	固定收益类投资	718,514,574.41	77.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,259,894.01	2.17
6	其他资产	24,067,428.70	24,067,428.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,533,345.86	15.25
2	固定收益类投资	545,779,201.68	81.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,162,352.07	1.68
6	其他资产	7,230,505.64	7,230,505.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,075,162.76	15.54
2	固定收益类投资	963,667,017.91	79.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,044,452.19	2.32
6	其他资产	30,502,935.13	30,502,935.13

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,579,224.67	17.10
2	固定收益类投资	867,611,389.69	71.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	4.94
5	银行存款和结算备付金合计	64,948,541.13	5.35
6	其他资产	14,112,355.93	14,112,355.93

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	490,882,157.03	15.13
2	固定收益类投资	2,535,833,914.49	78.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	199,205,352.88	6.14
6	其他资产	17,649,192.63	17,649,192.63

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	677,976,187.60	15.79
2	固定收益类投资	3,432,939,499.48	79.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,992,483.66	3.42
6	其他资产	35,303,512.22	35,303,512.22

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	690,537,779.31	18.04
2	固定收益类投资	3,016,273,933.21	78.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,939,742.72	1.17
6	其他资产	75,326,383.23	75,326,383.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	598,624,085.79	16.34
2	固定收益类投资	3,002,829,562.04	81.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,417,534.71	0.64
6	其他资产	38,243,669.69	38,243,669.69