国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金(005899)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,723,396.89 | 88.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,791,119.95 | 10.80 |
| 6 | 其他资产 | 64,256.12 | 64,256.12 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,130,653.26 | 63.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,652.14 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,480,996.44 | 35.34 |
| 6 | 其他资产 | 607,304.35 | 607,304.35 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,980,377.54 | 54.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,360.80 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,344,110.09 | 19.10 |
| 6 | 其他资产 | 40,060,189.86 | 40,060,189.86 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,226,088.65 | 50.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,262,042.23 | 49.67 |
| 6 | 其他资产 | 34,167.06 | 34,167.06 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,463,608.06 | 83.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,874.50 | 0.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,035,171.48 | 15.46 |
| 6 | 其他资产 | 163,740.16 | 163,740.16 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,278,222.12 | 55.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 230,997.97 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,790,610.15 | 41.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,507,819.08 | 1,507,819.08 |
