国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金(005900)
资产配置
- 2019年
- 2018年
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,009,993.43 | 39.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,276.10 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,073,970.14 | 60.69 |
| 6 | 其他资产 | 42,223.66 | 42,223.66 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,605,770.49 | 68.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,999.94 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,015,939.84 | 31.24 |
| 6 | 其他资产 | 32,546.70 | 32,546.70 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,025,111.00 | 69.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,202,289.08 | 30.22 |
| 6 | 其他资产 | 386,065.14 | 386,065.14 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,697,069.16 | 65.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,748,550.89 | 31.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,552,010.57 | 1,552,010.57 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,261,816.11 | 55.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,990,241.60 | 4.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 22.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,192,133.37 | 17.22 |
| 6 | 其他资产 | 264,350.97 | 264,350.97 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,555,582.27 | 40.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,999,784.00 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,945,699.26 | 36.41 |
| 6 | 其他资产 | 30,172,138.53 | 30,172,138.53 |
