华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C类(005905)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4808

累计净值:1.8628 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田荣 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,129,626.41 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,761,116.04 7.13
6 其他资产 419,036.14 419,036.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,987,032.35 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,290,432.75 13.38
6 其他资产 1,884,235.42 1,884,235.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,715,639.47 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,874,953.28 8.76
6 其他资产 286,138.29 286,138.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,272,140.97 70.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,898,732.84 29.91
6 其他资产 252,958.27 252,958.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,080,482.39 79.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,762,269.73 20.18
6 其他资产 265,313.60 265,313.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 422,814,196.13 84.50
2 固定收益类投资 439,222.58 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,796,938.78 6.35
6 其他资产 45,316,837.19 45,316,837.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,104,485.37 80.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,243,004.62 19.08
6 其他资产 2,226,883.48 2,226,883.48
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 539,582,645.66 82.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,722,286.30 17.36
6 其他资产 1,854,861.11 1,854,861.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,042,838.39 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,806,023.93 8.80
6 其他资产 914,054.34 914,054.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 445,894,211.17 90.01
2 固定收益类投资 116,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,331,736.69 9.55
6 其他资产 2,047,275.38 2,047,275.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 407,211,738.23 83.84
2 固定收益类投资 370,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,747,001.02 15.18
6 其他资产 4,383,394.18 4,383,394.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,241,461.24 92.97
2 固定收益类投资 271,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,309,355.80 6.58
6 其他资产 1,720,328.71 1,720,328.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,632,210.22 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,992,691.81 6.09
6 其他资产 24,960,124.83 24,960,124.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,808,662.25 89.99
2 固定收益类投资 70,350.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,167,108.09 6.39
6 其他资产 9,645,297.02 9,645,297.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,303,495.74 91.66
2 固定收益类投资 879,600.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,520,400.00 7.88
6 其他资产 180,980.79 180,980.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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