华泰保兴尊利债券型证券投资基金A类(005908)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2083

 累计净值：1.2683 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张挺 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.135亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-25

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,838,104.04 16.29
2 固定收益类投资 2,263,924,234.10 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,006,742.61 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,895,571.99 0.40
6 其他资产 535,718.33 535,718.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 317,433,734.00 13.34
2 固定收益类投资 1,986,400,420.35 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,575.34 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,375,000.79 0.81
6 其他资产 55,840,891.69 55,840,891.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,951,245.25 17.45
2 固定收益类投资 1,764,024,819.32 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,991,016.43 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 4,805,111.77 0.22
6 其他资产 7,363,159.40 7,363,159.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,950,691.60 18.94
2 固定收益类投资 2,066,965,350.56 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,216,117.39 0.20
6 其他资产 12,186,438.68 12,186,438.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 393,575,762.40 15.24
2 固定收益类投资 2,166,286,813.70 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,617.81 0.39
5 银行存款和结算备付金合计 12,953,851.12 0.50
6 其他资产 77,353.41 77,353.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 408,563,193.00 17.21
2 固定收益类投资 1,930,514,972.68 81.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,048,020.48 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 6,024,788.52 0.25
6 其他资产 421,994.52 421,994.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,976,092.90 16.99
2 固定收益类投资 1,780,536,608.48 82.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,301,675.67 0.80
6 其他资产 133,665.83 133,665.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,516,170.00 13.61
2 固定收益类投资 827,425,273.77 73.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 2.68
5 银行存款和结算备付金合计 94,177,662.28 8.40
6 其他资产 16,728,676.34 16,728,676.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,809,420.00 12.30
2 固定收益类投资 361,722,469.92 84.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 8,190,087.69 1.91
6 其他资产 1,699,068.95 1,699,068.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,379,775.00 14.32
2 固定收益类投资 84,796,150.00 78.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,082,636.80 2.87
6 其他资产 1,173,369.59 1,173,369.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,930,400.00 4.75
2 固定收益类投资 73,958,795.26 89.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,426,759.23 4.14
6 其他资产 1,388,319.04 1,388,319.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,045,403.00 17.66
2 固定收益类投资 145,603,774.46 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 940,604.56 0.52
6 其他资产 2,850,701.53 2,850,701.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,260,531.75 17.23
2 固定收益类投资 200,520,644.16 76.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.81
5 银行存款和结算备付金合计 5,575,496.36 2.12
6 其他资产 1,317,116.34 1,317,116.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,989,910.00 6.97
2 固定收益类投资 529,780,992.86 80.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,199.37 0.92
6 其他资产 58,597,765.23 58,597,765.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,957,100.00 1.07
2 固定收益类投资 277,195,560.56 59.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 18.27
5 银行存款和结算备付金合计 22,444,634.52 4.82
6 其他资产 75,665,709.67 75,665,709.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034