天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类(005919)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2025

累计净值:1.2025 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.527亿份(2020-04-24) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-24

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,273,113,356.42 88.22
2 固定收益类投资 703,996.91 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,428,742.00 9.45
6 其他资产 59,403,772.52 59,403,772.52
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,188,588,020.76 92.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,723,105.96 6.58
6 其他资产 23,545,118.45 23,545,118.45
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,089,574,055.96 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,361,721.02 7.30
6 其他资产 60,481,747.39 60,481,747.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,889,833,242.18 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,019,874.64 6.48
6 其他资产 14,991,414.95 14,991,414.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,638,086,810.92 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,327,901.37 8.46
6 其他资产 32,007,422.26 32,007,422.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,562,913.96 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,498,512.92 8.44
6 其他资产 7,801,932.91 7,801,932.91
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 693,988,775.71 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,581,388.18 8.09
6 其他资产 5,461,869.62 5,461,869.62
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,158,053.35 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,042,986.13 8.75
6 其他资产 7,067,903.94 7,067,903.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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