工银精选金融地产混合A (005937) 资产配置

单位净值： 1.5028	累计净值：1.5028	净值更新日期：2021-04-19	基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀,王君正	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.675亿份(2021-03-27)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-11-14
业绩比较基准： 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率

单位净值：

1.5028

累计净值：1.5028

净值更新日期：2021-04-19

基金类型：开放式基金

基金经理：鄢耀,王君正

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.675亿份(2021-03-27)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	704,039,679.89	85.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,196,347.28	13.69
6	其他资产	3,253,940.56	3,253,940.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	463,744,782.76	88.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,969,847.55	10.91
6	其他资产	1,302,506.30	1,302,506.30

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	294,164,184.72	82.88
2	固定收益类投资	31,915.20	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,113,101.82	16.37
6	其他资产	2,599,530.08	2,599,530.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	192,110,685.46	83.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,681,289.56	16.35
6	其他资产	635,567.48	635,567.48

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	323,944,706.77	88.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,000,787.88	10.70
6	其他资产	1,522,408.73	1,522,408.73

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	170,483,866.37	79.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,527,853.27	20.30
6	其他资产	445,259.07	445,259.07

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,439,491.80	78.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,296,456.29	19.05
6	其他资产	321,930.19	321,930.19

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,176,144.71	84.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,351,982.74	15.10
6	其他资产	46,567.92	46,567.92