工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金A类(005937)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5028

累计净值:1.5028 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,王君正 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.675亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 704,039,679.89 85.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,196,347.28 13.69
6 其他资产 3,253,940.56 3,253,940.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,744,782.76 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,969,847.55 10.91
6 其他资产 1,302,506.30 1,302,506.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,164,184.72 82.88
2 固定收益类投资 31,915.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,113,101.82 16.37
6 其他资产 2,599,530.08 2,599,530.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,110,685.46 83.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,681,289.56 16.35
6 其他资产 635,567.48 635,567.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 323,944,706.77 88.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,000,787.88 10.70
6 其他资产 1,522,408.73 1,522,408.73
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,483,866.37 79.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,527,853.27 20.30
6 其他资产 445,259.07 445,259.07
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,439,491.80 78.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,296,456.29 19.05
6 其他资产 321,930.19 321,930.19
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,176,144.71 84.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,982.74 15.10
6 其他资产 46,567.92 46,567.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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