工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金C类(005938)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0487

累计净值:1.0487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.493亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 526,658,550.39 85.95
2 固定收益类投资 2,577,262.85 0.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,806,846.93 13.02
6 其他资产 3,700,256.25 3,700,256.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,807,519.88 92.76
2 固定收益类投资 3,218,389.62 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,472,569.49 6.52
6 其他资产 1,368,654.40 1,368,654.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 709,400,369.40 87.31
2 固定收益类投资 3,257,820.76 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,691,181.99 8.45
6 其他资产 31,180,165.26 31,180,165.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 826,649,851.09 87.80
2 固定收益类投资 5,747,435.03 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,422,092.49 11.41
6 其他资产 1,736,797.82 1,736,797.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 861,267,882.93 89.16
2 固定收益类投资 6,046,731.79 0.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,628,743.81 10.00
6 其他资产 2,029,969.85 2,029,969.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,113,347,374.16 89.64
2 固定收益类投资 17,468,805.75 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,774,645.63 6.66
6 其他资产 28,395,755.13 28,395,755.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,114,220,156.64 86.89
2 固定收益类投资 13,285,688.71 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,243,293.79 9.69
6 其他资产 30,550,073.69 30,550,073.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 870,341,603.28 90.90
2 固定收益类投资 2,463,000.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,250,328.85 8.59
6 其他资产 2,377,377.35 2,377,377.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 743,139,403.33 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,030,246.76 5.94
6 其他资产 1,315,983.49 1,315,983.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 642,045,526.17 85.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,697,777.93 13.09
6 其他资产 13,482,092.75 13,482,092.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 832,559,927.61 88.64
2 固定收益类投资 11,742,000.00 1.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,531,279.18 9.96
6 其他资产 1,413,763.11 1,413,763.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 704,039,679.89 85.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,196,347.28 13.69
6 其他资产 3,253,940.56 3,253,940.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,744,782.76 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,969,847.55 10.91
6 其他资产 1,302,506.30 1,302,506.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,164,184.72 82.88
2 固定收益类投资 31,915.20 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,113,101.82 16.37
6 其他资产 2,599,530.08 2,599,530.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,110,685.46 83.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,681,289.56 16.35
6 其他资产 635,567.48 635,567.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034