工银可转债优选债券A (005945) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0980	累计净值：1.0980	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈涵	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.464亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-07-02
业绩比较基准： 80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富（1年以下）指数收益率+10%×沪深300指数收益率

单位净值：

1.0980

累计净值：1.0980

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈涵

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.464亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-07-02

业绩比较基准： 80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富（1年以下）指数收益率+10%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,643,399.37	25.50
2	固定收益类投资	190,920,398.89	70.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,429,750.42	3.13
6	其他资产	1,188,781.24	1,188,781.24

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,878,810.22	17.50
2	固定收益类投资	240,726,873.39	78.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,545,168.31	0.83
5	银行存款和结算备付金合计	9,416,352.21	3.06
6	其他资产	1,244,915.01	1,244,915.01

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	111,588,648.63	24.13
2	固定收益类投资	323,865,055.59	70.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,108,772.31	3.48
6	其他资产	10,959,299.43	10,959,299.43

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	131,053,182.30	28.15
2	固定收益类投资	312,588,313.00	67.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,033,945.00	3.87
6	其他资产	3,908,339.04	3,908,339.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,069,460.92	30.98
2	固定收益类投资	325,380,128.15	67.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,026,172.38	1.04
6	其他资产	1,642,216.53	1,642,216.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	257,829,221.70	36.90
2	固定收益类投资	432,215,871.05	61.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,345,647.74	0.77
6	其他资产	3,361,189.49	3,361,189.49

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	236,639,830.30	33.95
2	固定收益类投资	431,048,958.00	61.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,199,971.67	3.90
6	其他资产	2,049,849.14	2,049,849.14

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,532,972.45	33.51
2	固定收益类投资	578,182,525.16	62.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,078,659.80	2.94
6	其他资产	6,898,146.57	6,898,146.57

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,829,736.86	21.49
2	固定收益类投资	430,274,774.55	75.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,760,926.59	1.90
6	其他资产	3,959,873.35	3,959,873.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,858,532.07	1.72
2	固定收益类投资	311,571,256.62	91.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,239,540.37	3.59
6	其他资产	10,997,960.98	10,997,960.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,388,537.28	2.42
2	固定收益类投资	242,275,613.50	91.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,300,000.00	2.01
5	银行存款和结算备付金合计	7,666,663.49	2.91
6	其他资产	2,095,861.23	2,095,861.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,932,421.42	24.11
2	固定收益类投资	50,779,589.65	72.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,596,057.77	2.27
6	其他资产	920,466.45	920,466.45

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,598,763.02	11.99
2	固定收益类投资	58,783,976.48	81.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,641,285.35	2.29
6	其他资产	2,671,425.84	2,671,425.84

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,771,482.40	15.89
2	固定收益类投资	44,095,709.04	79.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,034,042.29	3.68
6	其他资产	297,053.81	297,053.81

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,200,140.00	8.66
2	固定收益类投资	42,884,446.00	88.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,086,867.59	2.24
6	其他资产	338,071.47	338,071.47