民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0190

 累计净值：1.2308 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：付裕 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.732亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-06-14

业绩比较基准： 中国债券综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,147,730,515.97 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,267,969.58 3.97
5 银行存款和结算备付金合计 307,409,078.25 3.48
6 其他资产 18,000,326.14 18,000,326.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,749,778,045.57 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 236,065,034.54 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 1,591,170.30 0.02
6 其他资产 1,128.80 1,128.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,295,447,019.52 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,568,592.07 4.42
5 银行存款和结算备付金合计 15,184,278.59 0.34
6 其他资产 819.81 819.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 505,521,433.98 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,500,268.94 0.30
6 其他资产 1,572.14 1,572.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 721,288,823.56 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,005.47 0.05
6 其他资产 6,327.15 6,327.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,405,067,710.14 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,386,821.69 0.10
6 其他资产 13,773.86 13,773.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,286,694,993.66 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,012,427.40 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 864,644.49 0.04
6 其他资产 12,746.57 12,746.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,492,107,576.50 87.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 324,568,446.85 11.33
5 银行存款和结算备付金合计 376,706.19 0.01
6 其他资产 46,794,532.78 46,794,532.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,444,013,141.40 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,481.63 0.01
6 其他资产 43,611,607.06 43,611,607.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,395,969,000.00 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,500,230.00 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,333,343.98 0.05
6 其他资产 40,023,215.75 40,023,215.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,407,968,000.00 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,508,668.76 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 20,560,828.56 0.81
6 其他资产 33,668,788.41 33,668,788.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,854,341,573.70 89.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 326,181,769.27 7.57
5 银行存款和结算备付金合计 50,936,123.81 1.18
6 其他资产 76,673,504.69 76,673,504.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,016,979,288.20 77.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,966,874,833.47 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 200,168,663.14 1.94
6 其他资产 127,472,791.72 127,472,791.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,718,048,242.00 94.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,342,279.02 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 153,024,315.18 1.66
6 其他资产 163,255,741.39 163,255,741.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,280,502,234.80 93.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,000.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 457,559,244.41 4.61
6 其他资产 153,522,758.37 153,522,758.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034