民生加银恒益纯债债券型证券投资基金C类(005952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1082

累计净值:1.1282 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-22) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-06-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,597,128,721.60 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,975,606.41 1.53
6 其他资产 182,661,277.87 182,661,277.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,719,085,972.60 96.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,800,000.00 0.08
5 银行存款和结算备付金合计 216,471,129.78 2.14
6 其他资产 177,510,586.46 177,510,586.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,352,123,575.10 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,810,249.91 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 9,522,357.91 0.09
6 其他资产 196,736,513.95 196,736,513.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,876,504,646.60 48.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,998,250,006.24 22.06
5 银行存款和结算备付金合计 5,051,593,567.85 27.88
6 其他资产 194,037,246.97 194,037,246.97
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,155,720,773.30 66.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,010,588,195.90 21.42
5 银行存款和结算备付金合计 489,070,459.10 10.37
6 其他资产 61,918,403.04 61,918,403.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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