易方达鑫转添利混合型证券投资基金C类(005956)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6509

累计净值:1.6509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,351,580.01 14.07
2 固定收益类投资 467,197,958.42 83.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,200,200.26 2.01
6 其他资产 110,877.50 110,877.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,535,302.96 13.33
2 固定收益类投资 503,348,917.55 84.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,955,122.56 2.34
6 其他资产 19,603.06 19,603.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,592,387.11 13.46
2 固定收益类投资 520,959,171.17 83.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,938,570.68 2.24
6 其他资产 2,393,056.23 2,393,056.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,614,692.25 12.30
2 固定收益类投资 569,011,906.49 82.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,198,037.09 0.76
6 其他资产 28,992,838.23 28,992,838.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,037,872.44 9.88
2 固定收益类投资 689,855,165.34 88.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,423,781.43 1.59
6 其他资产 29,234.26 29,234.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,073,739.71 11.41
2 固定收益类投资 610,206,088.38 86.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,355,057.63 1.62
6 其他资产 70,163.73 70,163.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,740,045.98 12.42
2 固定收益类投资 636,752,079.87 75.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,954,403.38 1.42
6 其他资产 90,067,355.30 90,067,355.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,898,910.17 8.26
2 固定收益类投资 137,694,720.59 57.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,988,134.99 12.45
5 银行存款和结算备付金合计 8,624,779.24 3.58
6 其他资产 44,609,910.67 44,609,910.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,204,131.78 5.34
2 固定收益类投资 54,722,994.56 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,525,646.17 2.54
6 其他资产 536,616.11 536,616.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,492,167.61 17.67
2 固定收益类投资 13,662,980.84 25.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,337,138.83 2.49
6 其他资产 29,236,866.40 29,236,866.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,269,412.89 20.35
2 固定收益类投资 30,237,177.90 74.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,055,059.59 5.06
6 其他资产 83,856.07 83,856.07
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,696,812.82 23.03
2 固定收益类投资 66,304,539.07 70.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,371,435.40 3.58
6 其他资产 2,833,862.42 2,833,862.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,912,181.93 23.36
2 固定收益类投资 96,723,103.28 70.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,473,915.34 5.47
6 其他资产 527,519.31 527,519.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,620,173.18 24.08
2 固定收益类投资 95,898,912.48 70.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,875,335.77 4.34
6 其他资产 1,050,454.42 1,050,454.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,048,583.34 19.77
2 固定收益类投资 135,293,274.58 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,168,149.52 1.79
6 其他资产 3,745,869.67 3,745,869.67

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