宝盈人工智能主题股票型证券投资基金A类(005962)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0195

累计净值:2.0195 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天闻 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-15

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 650,735,660.39 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,766,285.48 11.76
6 其他资产 487,454.15 487,454.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 734,198,989.62 86.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,727,125.58 13.71
6 其他资产 533,846.33 533,846.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 713,739,710.57 85.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,726,451.99 13.93
6 其他资产 1,361,987.58 1,361,987.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,624,716.90 91.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,369,838.36 8.38
6 其他资产 647,295.57 647,295.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 712,588,246.71 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,293,660.50 12.43
6 其他资产 753,824.14 753,824.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 856,872,363.56 87.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,676,479.50 7.19
6 其他资产 54,785,436.16 54,785,436.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,037,763,183.65 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,554,409.80 7.44
6 其他资产 1,528,945.95 1,528,945.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,171,332,679.82 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,592,712.52 10.29
6 其他资产 1,997,322.13 1,997,322.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 846,052,909.33 81.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,203,424.89 18.47
6 其他资产 2,482,364.34 2,482,364.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,374,741,826.64 86.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,983,180.61 12.25
6 其他资产 22,546,790.56 22,546,790.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,367,526,715.20 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,317,662.88 9.88
6 其他资产 2,978,638.47 2,978,638.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,079,504,540.43 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 421,339,380.17 7.45
6 其他资产 152,634,436.69 152,634,436.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,431,555,775.12 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,278,999.21 6.33
6 其他资产 5,388,955.74 5,388,955.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 957,390,681.93 87.90
2 固定收益类投资 2,295,200.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,913,941.20 7.43
6 其他资产 48,521,156.34 48,521,156.34
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,032,965.04 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,576,518.63 10.22
6 其他资产 8,349,079.21 8,349,079.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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