安信中证500指数增强型证券投资基金C类(005966)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6989

累计净值:1.6989 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱舟扬 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.135亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,949,611.50 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,216,494.59 6.26
6 其他资产 231,249.52 231,249.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,137,865.75 76.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,653.67 5.35
6 其他资产 9,907,573.03 9,907,573.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,626,960.22 92.65
2 固定收益类投资 46,717.39 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,357.15 7.15
6 其他资产 10,833.14 10,833.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,343,108.77 88.51
2 固定收益类投资 1,255,928.83 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,872,702.16 6.81
6 其他资产 32,203.10 32,203.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,912,214.11 91.94
2 固定收益类投资 1,485,455.57 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 597,733.09 2.30
6 其他资产 12,889.65 12,889.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,856,588.02 91.60
2 固定收益类投资 2,013,877.89 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,262,723.88 3.23
6 其他资产 9,707.19 9,707.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,229,289.49 88.35
2 固定收益类投资 1,901,444.21 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,398,185.66 6.38
6 其他资产 82,374.61 82,374.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,448,445.20 91.34
2 固定收益类投资 4,053,314.60 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,010.94 1.52
6 其他资产 1,606,740.34 1,606,740.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,548,213.32 88.38
2 固定收益类投资 4,290,743.30 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,423,470.78 2.91
6 其他资产 2,952,729.11 2,952,729.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,300,706.21 92.76
2 固定收益类投资 3,681,856.20 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,135,559.86 1.59
6 其他资产 358,484.05 358,484.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,434,222.78 92.38
2 固定收益类投资 3,453,267.30 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,055,258.66 1.59
6 其他资产 561,281.50 561,281.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,826,942.47 89.39
2 固定收益类投资 3,447,357.63 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,872,483.57 2.75
6 其他资产 901,151.02 901,151.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,610,929.68 91.94
2 固定收益类投资 3,230,016.58 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,471.45 2.81
6 其他资产 177,329.18 177,329.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,978,591.47 92.24
2 固定收益类投资 1,792,685.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,149,956.90 2.79
6 其他资产 252,310.53 252,310.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,676,485.83 92.67
2 固定收益类投资 1,652,300.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 668,146.84 1.89
6 其他资产 262,524.71 262,524.71

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