安信中证500指数增强型证券投资基金C类(005966)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7330

累计净值:1.7330 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:徐黄玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.293亿份(2020-10-26) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,610,929.68 91.94
2 固定收益类投资 3,230,016.58 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,471.45 2.81
6 其他资产 177,329.18 177,329.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,978,591.47 92.24
2 固定收益类投资 1,792,685.00 4.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,149,956.90 2.79
6 其他资产 252,310.53 252,310.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,676,485.83 92.67
2 固定收益类投资 1,652,300.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 668,146.84 1.89
6 其他资产 262,524.71 262,524.71
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,606,187.22 91.94
2 固定收益类投资 1,598,475.00 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 969,468.87 2.91
6 其他资产 115,457.43 115,457.43
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,794,273.20 92.90
2 固定收益类投资 486,193.60 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,349.06 3.53
6 其他资产 82,919.31 82,919.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,297,153.58 92.59
2 固定收益类投资 600,395.97 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,676.35 3.08
6 其他资产 210,089.79 210,089.79
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,087,716.00 70.46
2 固定收益类投资 2,876,647.92 3.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,200,000.00 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 6,909,050.35 7.26
6 其他资产 15,142,097.47 15,142,097.47

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