东方红配置精选混合型证券投资基金C类(005975)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3507

 累计净值：1.3507 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔令超,徐觅 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,620,805.75 21.32
2 固定收益类投资 1,345,558,678.71 74.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,502,926.89 1.19
6 其他资产 52,174,367.70 52,174,367.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,178,389.84 21.24
2 固定收益类投资 1,219,193,419.11 75.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,545,442.48 2.59
6 其他资产 4,152,309.61 4,152,309.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,096,600.40 22.87
2 固定收益类投资 1,302,949,439.08 73.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,824,707.90 3.76
6 其他资产 111,940.56 111,940.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,416,560.63 21.74
2 固定收益类投资 1,495,579,382.76 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,208,168.79 1.84
6 其他资产 10,228,048.52 10,228,048.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 434,390,484.56 22.55
2 固定收益类投资 1,442,690,165.99 74.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,522,027.27 0.81
6 其他资产 33,528,250.82 33,528,250.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 446,611,192.39 19.71
2 固定收益类投资 1,777,916,335.40 78.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,436,965.01 1.30
6 其他资产 11,664,410.40 11,664,410.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 424,410,365.98 19.05
2 固定收益类投资 1,766,092,524.19 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,377,216.88 1.50
6 其他资产 3,537,698.03 3,537,698.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,353,054.36 17.70
2 固定收益类投资 1,668,677,730.10 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,841,930.77 1.19
6 其他资产 19,282,330.54 19,282,330.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 299,411,897.29 17.78
2 固定收益类投资 1,331,366,361.50 79.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.12
5 银行存款和结算备付金合计 32,949,736.67 1.96
6 其他资产 18,658,333.87 18,658,333.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,190,394.63 19.40
2 固定收益类投资 1,212,526,252.40 78.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,548,137.13 0.94
6 其他资产 19,788,122.02 19,788,122.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,050,084.22 17.77
2 固定收益类投资 1,253,599,656.00 80.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,506,899.67 0.81
6 其他资产 11,108,285.50 11,108,285.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,023,857.77 21.18
2 固定收益类投资 1,072,485,442.70 75.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,962,655.48 1.26
6 其他资产 29,638,334.97 29,638,334.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,718,414.11 19.02
2 固定收益类投资 1,276,816,448.99 75.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 79,490,766.12 4.67
6 其他资产 10,932,683.45 10,932,683.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 447,640,098.26 22.05
2 固定收益类投资 1,486,373,263.96 73.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,783,061.91 3.58
6 其他资产 23,686,843.47 23,686,843.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,461,922.47 22.86
2 固定收益类投资 1,784,663,100.60 73.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,796,999.40 2.71
6 其他资产 20,559,304.72 20,559,304.72

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