长信利丰债券型证券投资基金A类(005991)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3400

累计净值:1.5170 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.878亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-19

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,665,835.12 16.36
2 固定收益类投资 2,065,173,144.61 79.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,416,099.31 0.94
6 其他资产 86,663,519.40 86,663,519.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,551,904.30 8.76
2 固定收益类投资 1,853,608,931.29 88.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,501,794.36 0.50
6 其他资产 47,703,539.94 47,703,539.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,064,374.64 15.85
2 固定收益类投资 1,819,562,547.58 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,492,019.95 8.62
6 其他资产 24,605,409.63 24,605,409.63
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,331,676.45 15.26
2 固定收益类投资 1,481,341,179.70 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,699,241.02 1.96
6 其他资产 28,039,842.32 28,039,842.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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