国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金(005995)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0282

 累计净值：1.2005 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋璐 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,088,367,280.43 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,731,966.37 0.52
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 358,871,521.53 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,597,160.93 0.44
6 其他资产 8,000.00 8,000.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 894,262,634.68 80.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,416,456.75 19.12
6 其他资产 8,000.00 8,000.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,560,514,587.93 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,263,487.85 0.14
6 其他资产 8,009.99 8,009.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,467,137,477.29 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,778,841.96 0.19
6 其他资产 1,717,353.32 1,717,353.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,508,358,191.51 99.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,950,939.17 0.46
6 其他资产 5,495.60 5,495.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,629,728,649.58 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,671,381.91 1.61
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,582,637,060.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,720,785.28 0.17
6 其他资产 42,706,138.12 42,706,138.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,607,562,780.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,306,871.94 0.08
6 其他资产 31,676,790.82 31,676,790.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,822,033,326.40 93.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,875,162.44 4.34
5 银行存款和结算备付金合计 16,116,691.71 0.82
6 其他资产 31,478,255.39 31,478,255.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,008,326,496.00 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,634,949.07 0.18
6 其他资产 43,540,395.96 43,540,395.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,232,250,525.60 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,220,093.92 0.14
6 其他资产 51,649,866.61 51,649,866.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,076,676,764.80 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 289,650,874.48 12.03
5 银行存款和结算备付金合计 8,812,554.99 0.37
6 其他资产 33,530,037.87 33,530,037.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,737,595,132.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,183,245.68 0.11
6 其他资产 42,410,334.91 42,410,334.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,151,112,488.00 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,481,888.28 0.17
6 其他资产 74,765,597.33 74,765,597.33

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