天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类(005997)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟阳 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-05-10

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,423,770.58 53.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,011,210.94 34.17
5 银行存款和结算备付金合计 7,096,418.18 12.12
6 其他资产 30,391.87 30,391.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,075,278.22 40.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,224,245.66 58.34
6 其他资产 792,260.88 792,260.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,203,704.35 62.19
2 固定收益类投资 5,090,621.92 9.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,434,961.02 27.88
6 其他资产 52,726.63 52,726.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,368,075.39 46.31
2 固定收益类投资 21,499,288.25 37.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,014,634.59 15.83
6 其他资产 57,254.45 57,254.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,424,019.86 43.63
2 固定收益类投资 21,400,208.05 35.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,346,693.82 20.39
6 其他资产 390,455.77 390,455.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,671,971.52 20.33
2 固定收益类投资 92,663,073.44 76.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,752,824.47 3.09
6 其他资产 291,562.32 291,562.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,501,797.56 29.40
2 固定收益类投资 126,563,659.93 67.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,384,592.98 3.38
6 其他资产 349,643.02 349,643.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,210,606.40 22.14
2 固定收益类投资 366,081,330.70 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,409,116.38 2.89
6 其他资产 7,060,072.47 7,060,072.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,223,996.92 17.72
2 固定收益类投资 525,277,018.90 73.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.78
5 银行存款和结算备付金合计 36,843,629.36 5.13
6 其他资产 8,812,138.14 8,812,138.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,722,632.38 21.97
2 固定收益类投资 438,787,938.40 74.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,070,803.44 1.54
6 其他资产 12,777,666.21 12,777,666.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,206,602.73 18.38
2 固定收益类投资 551,966,170.00 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,678,694.60 1.11
6 其他资产 5,157,035.29 5,157,035.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,959,721.80 15.84
2 固定收益类投资 235,654,480.00 43.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 106,000,000.00 19.77
5 银行存款和结算备付金合计 107,517,428.47 20.05
6 其他资产 2,159,697.08 2,159,697.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,096,330.00 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,300,000.00 20.15
5 银行存款和结算备付金合计 271,052.92 0.59
6 其他资产 488,425.22 488,425.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,773,995.00 58.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 35.40
5 银行存款和结算备付金合计 268,772.28 0.53
6 其他资产 2,799,205.49 2,799,205.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,518,629.80 95.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 721,038.33 1.37
6 其他资产 1,410,670.21 1,410,670.21

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