工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金(006004)

管理费: 0.500% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1279

累计净值:1.1279 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.232亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-07-25

业绩比较基准: 90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,107,345.00 3.72
2 固定收益类投资 357,278,256.27 94.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,343,096.17 1.14
6 其他资产 3,752,744.05 3,752,744.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,081,833.00 2.81
2 固定收益类投资 271,501,036.22 94.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,333,262.04 2.20
6 其他资产 1,704,145.27 1,704,145.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,909,370.00 1.32
2 固定收益类投资 1,006,212,907.56 95.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,887,345.19 1.03
6 其他资产 24,097,680.11 24,097,680.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,821,391.00 0.93
2 固定收益类投资 1,059,412,141.50 91.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,007,465.25 2.59
6 其他资产 58,825,025.41 58,825,025.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,202,989.00 1.14
2 固定收益类投资 1,009,003,364.40 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,387,486.78 3.31
6 其他资产 13,217,847.61 13,217,847.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,282,800.00 0.63
2 固定收益类投资 973,968,036.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,410,654.12 0.74
6 其他资产 10,822,855.72 10,822,855.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,671,344,601.30 86.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,000,000.00 8.05
5 银行存款和结算备付金合计 58,949,282.92 3.06
6 其他资产 40,011,821.50 40,011,821.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,039,483,775.50 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,523,557.90 1.95
6 其他资产 50,862,262.49 50,862,262.49
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,164,817,405.56 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,257,670.67 1.43
6 其他资产 56,749,058.86 56,749,058.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,910,271,181.59 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,672,586.52 1.01
6 其他资产 17,596,349.04 17,596,349.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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