诺安鼎利混合型证券投资基金A类(006005)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1026

累计净值:1.1026 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.421亿份(2020-04-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,906,116.65 27.14
2 固定收益类投资 21,650,640.92 65.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,363,660.78 4.16
6 其他资产 895,828.05 895,828.05
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,171,697.00 5.50
2 固定收益类投资 65,870,532.03 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,635,403.11 6.11
6 其他资产 1,223,392.20 1,223,392.20
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,764,999.16 4.94
2 固定收益类投资 119,075,071.82 86.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,632,601.29 7.76
6 其他资产 476,962.52 476,962.52
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,836,594.53 82.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 8.38
5 银行存款和结算备付金合计 21,980,627.87 9.21
6 其他资产 955,378.28 955,378.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034