诺安鼎利混合型证券投资基金C类(006006)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.1717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政,张立,王海畅,周颖恺 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,832,961.00 19.94
2 固定收益类投资 21,361,294.28 73.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,498,632.33 5.12
5 银行存款和结算备付金合计 397,433.14 1.36
6 其他资产 165,793.49 165,793.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,457,439.80 17.47
2 固定收益类投资 23,263,787.68 74.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,699,409.89 5.44
5 银行存款和结算备付金合计 812,973.99 2.60
6 其他资产 6,238.03 6,238.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,252,400.00 15.48
2 固定收益类投资 24,343,276.80 71.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,199,036.49 9.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,105,541.51 3.26
6 其他资产 21,179.61 21,179.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,821,963.00 11.43
2 固定收益类投资 12,274,520.37 76.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,780,859.93 11.17
6 其他资产 65,237.15 65,237.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 901,345.00 5.84
2 固定收益类投资 12,636,012.91 81.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,478,038.24 9.58
5 银行存款和结算备付金合计 411,461.17 2.67
6 其他资产 895.34 895.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 952,908.00 5.95
2 固定收益类投资 11,745,975.47 73.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 12.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,702.65 8.17
6 其他资产 2,474.20 2,474.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,312,503.00 8.19
2 固定收益类投资 11,621,259.65 72.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,000.00 17.47
5 银行存款和结算备付金合计 289,934.62 1.81
6 其他资产 716.11 716.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,553,031.00 9.54
2 固定收益类投资 13,101,104.11 80.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 128,218.25 0.79
6 其他资产 298,764.03 298,764.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,578,480.00 9.74
2 固定收益类投资 11,384,614.58 70.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,140,878.19 19.38
6 其他资产 101,705.07 101,705.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,862,997.40 11.35
2 固定收益类投资 12,964,898.46 78.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,434,220.26 8.74
6 其他资产 155,710.51 155,710.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,740,674.50 10.56
2 固定收益类投资 12,021,519.23 72.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,892,695.60 11.48
6 其他资产 825,017.25 825,017.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,220,741.38 10.82
2 固定收益类投资 16,804,164.65 81.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,328,929.81 6.47
6 其他资产 177,195.46 177,195.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,909,700.77 17.84
2 固定收益类投资 15,677,814.61 71.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,289,512.06 10.45
6 其他资产 38,426.13 38,426.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,756,868.13 26.32
2 固定收益类投资 16,880,145.69 65.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,678.98 5.68
6 其他资产 576,528.17 576,528.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,906,116.65 27.14
2 固定收益类投资 21,650,640.92 65.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,363,660.78 4.16
6 其他资产 895,828.05 895,828.05

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