诺安积极配置混合型证券投资基金A类(006007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9412

累计净值:1.9412 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.154亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,798,646.19 63.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,912,555.54 35.32
6 其他资产 827,122.83 827,122.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,441,160.00 80.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,540,159.60 19.65
6 其他资产 37,945.93 37,945.93
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,909,552.85 82.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,355,136.00 17.94
6 其他资产 13,746.63 13,746.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,758,319.54 95.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,647.56 4.65
6 其他资产 87,373.70 87,373.70
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,563,034.30 79.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,254,306.84 20.18
6 其他资产 125,051.72 125,051.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,681,130.95 78.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.15
5 银行存款和结算备付金合计 9,094,189.67 13.01
6 其他资产 1,131,835.93 1,131,835.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,324,955.82 29.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 39.35
5 银行存款和结算备付金合计 55,457,627.94 31.18
6 其他资产 97,572.24 97,572.24
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,368,700.00 8.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 38.71
5 银行存款和结算备付金合计 108,524,276.49 52.51
6 其他资产 795,622.96 795,622.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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