诺安积极配置混合型证券投资基金C类(006008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2286

 累计净值：1.2286 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗春蕾,刘鑫 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,145,358.25 87.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,291,795.38 5.98
5 银行存款和结算备付金合计 18,873,064.38 6.17
6 其他资产 2,583,293.81 2,583,293.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,292,265.85 72.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,388,000.00 10.63
5 银行存款和结算备付金合计 57,890,092.59 16.46
6 其他资产 1,069,577.97 1,069,577.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,711,127.25 87.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,195,825.51 6.47
5 银行存款和结算备付金合计 23,510,457.13 6.29
6 其他资产 289,994.50 289,994.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,509,516.35 80.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,973,699.96 19.13
6 其他资产 113,644.05 113,644.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,544,164.72 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,948,050.91 14.08
6 其他资产 4,353,501.24 4,353,501.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,756,288.75 80.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,041,609.12 19.09
6 其他资产 2,078,839.86 2,078,839.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,662,593.80 78.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,847,188.85 21.21
6 其他资产 1,304,043.43 1,304,043.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,790,729.57 82.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,100,000.00 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 62,282,365.86 12.30
6 其他资产 301,148.05 301,148.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 405,913,248.31 80.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,317,036.46 19.15
6 其他资产 654,899.89 654,899.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 592,123,226.88 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,463,622.11 7.55
6 其他资产 1,084,839.48 1,084,839.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 557,303,521.55 82.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,126,976.75 14.28
6 其他资产 19,687,255.00 19,687,255.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,671,639,711.05 82.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 343,482,449.35 17.00
6 其他资产 5,467,888.11 5,467,888.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,727,427,413.59 82.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,288,190.07 15.05
6 其他资产 57,541,192.91 57,541,192.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,798,646.19 63.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,912,555.54 35.32
6 其他资产 827,122.83 827,122.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,441,160.00 80.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,540,159.60 19.65
6 其他资产 37,945.93 37,945.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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