易方达鑫转招利混合C (006014) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5107	累计净值：1.5757	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡文伯	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.650亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.5107

累计净值：1.5757

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡文伯

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.650亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,078,625.09	26.00
2	固定收益类投资	268,092,822.43	71.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,217,627.44	2.20
6	其他资产	57,740.86	57,740.86

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,937,257.27	24.03
2	固定收益类投资	345,785,215.61	72.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,699,293.93	2.47
6	其他资产	2,734,652.15	2,734,652.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,054,432.75	23.28
2	固定收益类投资	417,121,243.67	73.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,240,182.23	2.33
6	其他资产	4,712,279.79	4,712,279.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	172,221,519.67	19.25
2	固定收益类投资	648,258,599.92	72.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,814,184.19	7.47
6	其他资产	7,160,416.48	7,160,416.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,625,486.80	16.41
2	固定收益类投资	747,051,600.66	77.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,976,903.53	1.14
6	其他资产	50,128,139.34	50,128,139.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,662,678.43	24.43
2	固定收益类投资	723,061,843.89	73.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,110,046.76	2.03
6	其他资产	4,511,393.27	4,511,393.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	264,845,632.69	20.15
2	固定收益类投资	1,030,983,153.49	78.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,298,568.09	1.39
6	其他资产	29,716.62	29,716.62

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	336,734,828.12	20.41
2	固定收益类投资	1,176,492,139.40	71.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,145.00	3.03
5	银行存款和结算备付金合计	29,320,988.74	1.78
6	其他资产	57,684,807.52	57,684,807.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,475,897.08	21.01
2	固定收益类投资	1,121,585,731.37	76.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135.00	0.68
5	银行存款和结算备付金合计	17,299,232.11	1.18
6	其他资产	10,607,485.71	10,607,485.71

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,187,118.42	22.95
2	固定收益类投资	890,077,114.77	73.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,649,994.89	1.88
6	其他资产	17,682,872.72	17,682,872.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	224,510,886.18	19.28
2	固定收益类投资	890,905,208.11	76.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,096,178.64	1.38
6	其他资产	32,753,011.33	32,753,011.33

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	294,869,363.33	22.94
2	固定收益类投资	934,853,317.65	72.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,195,243.81	1.88
6	其他资产	31,317,064.18	31,317,064.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,967,786.91	22.42
2	固定收益类投资	820,575,503.01	76.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,790,574.70	0.81
6	其他资产	8,079,855.11	8,079,855.11

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,910,847.53	25.86
2	固定收益类投资	147,032,455.27	69.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,790,018.68	4.61
6	其他资产	611,099.10	611,099.10

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,568,699.05	20.69
2	固定收益类投资	312,083,085.57	72.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,739,411.51	5.48
6	其他资产	7,572,282.41	7,572,282.41