易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3545

累计净值:1.3545 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.016亿份(2020-01-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,862,796.76 20.04
2 固定收益类投资 241,875,597.04 66.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,078,503.32 3.60
6 其他资产 35,711,747.53 35,711,747.53
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,515,985.77 23.05
2 固定收益类投资 210,539,794.99 70.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 12,504,181.77 4.21
6 其他资产 4,696,514.00 4,696,514.00
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,666,120.69 15.24
2 固定收益类投资 485,304,661.38 78.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,236,625.67 3.74
6 其他资产 17,902,734.28 17,902,734.28
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,841,701.39 15.57
2 固定收益类投资 590,450,912.78 80.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,855,535.49 2.17
6 其他资产 10,863,608.71 10,863,608.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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