富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金A类(006022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3924

 累计净值：1.3924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐幼华 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.184亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-07-19

业绩比较基准： 90%*沪深300指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,915,244.42 93.21
2 固定收益类投资 936,116.42 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,142,427.82 6.22
6 其他资产 89,882.12 89,882.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,430,749.51 92.42
2 固定收益类投资 125,978.43 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,957,171.73 7.42
6 其他资产 447,335.33 447,335.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,892,478.25 93.01
2 固定收益类投资 131,724.21 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,079,385.60 6.92
6 其他资产 155,399.81 155,399.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 458,259,485.02 93.36
2 固定收益类投资 1,939,291.09 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,528,089.11 6.22
6 其他资产 142,400.07 142,400.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,176,632.97 91.07
2 固定收益类投资 2,027,598.06 0.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,707,084.49 8.55
6 其他资产 171,266.07 171,266.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,585,041.81 88.64
2 固定收益类投资 902,306.00 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,428,475.38 11.17
6 其他资产 274,200.58 274,200.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 403,205,039.15 81.76
2 固定收益类投资 908,007.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,137,085.46 11.38
6 其他资产 32,926,558.74 32,926,558.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 325,920,000.52 91.16
2 固定收益类投资 960,513.93 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,496,500.44 8.53
6 其他资产 131,364.21 131,364.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 322,736,465.21 88.75
2 固定收益类投资 113,680.69 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,554,838.59 10.88
6 其他资产 1,240,575.41 1,240,575.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,159,174.53 88.15
2 固定收益类投资 1,726,630.00 2.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,374,164.81 8.75
6 其他资产 178,665.23 178,665.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 569,920,415.48 93.52
2 固定收益类投资 1,901,329.04 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,986,886.59 6.07
6 其他资产 605,497.55 605,497.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,814,173.48 93.90
2 固定收益类投资 17,156,446.88 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,506,875.38 3.21
6 其他资产 431,396.60 431,396.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 503,816,620.83 93.62
2 固定收益类投资 16,469,458.10 3.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,361,035.68 3.23
6 其他资产 494,411.58 494,411.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,120,444.30 90.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 3.11
5 银行存款和结算备付金合计 31,616,741.54 6.55
6 其他资产 66,620.22 66,620.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,195,147.50 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,734,121.12 9.31
6 其他资产 38,183.97 38,183.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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