东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A类(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.1393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛,杜澄楷 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.490亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,159,235.07 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,681.81 0.17
6 其他资产 2,602.28 2,602.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,402,570.61 94.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 2.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,465,971.73 2.56
6 其他资产 3,471.97 3,471.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 301,009.94 76.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000.00 3.33
5 银行存款和结算备付金合计 74,353.60 19.02
6 其他资产 2,594.90 2,594.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,427,189.40 25.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,058,046.03 74.58
6 其他资产 800.45 800.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,781,908.87 94.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 480,040.70 4.65
5 银行存款和结算备付金合计 51,747.62 0.50
6 其他资产 12,196.43 12,196.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,244.66 84.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,137.50 8.41
6 其他资产 16,959.92 16,959.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,689,422.20 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 1.26
5 银行存款和结算备付金合计 285,869.81 0.26
6 其他资产 5,978.37 5,978.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 122,459,200.00 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,178.47 0.33
6 其他资产 2,320,086.12 2,320,086.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,366,900.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.37
5 银行存款和结算备付金合计 204,369.52 0.09
6 其他资产 3,000,189.70 3,000,189.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,495,600.00 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,111.00 0.39
6 其他资产 3,583,762.63 3,583,762.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,172,800.00 82.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,914,281.37 15.32
5 银行存款和结算备付金合计 641,493.48 0.30
6 其他资产 3,129,364.01 3,129,364.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 635,608,900.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,734.35 0.01
6 其他资产 11,077,535.25 11,077,535.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,236,013,200.00 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,894.44 0.04
6 其他资产 12,811,299.83 12,811,299.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,082,960,100.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 407,975.19 0.04
6 其他资产 22,158,428.96 22,158,428.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,086,317,300.00 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,974.90 0.04
6 其他资产 30,075,929.32 30,075,929.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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