东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(006026)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0058

累计净值:1.0608 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晨,黄婧丽 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.000亿份(2020-10-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,236,013,200.00 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,894.44 0.04
6 其他资产 12,811,299.83 12,811,299.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,082,960,100.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 407,975.19 0.04
6 其他资产 22,158,428.96 22,158,428.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,086,317,300.00 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,974.90 0.04
6 其他资产 30,075,929.32 30,075,929.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,103,062,900.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,020,099.44 0.18
6 其他资产 22,282,895.01 22,282,895.01
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,306,000.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,527.49 0.05
6 其他资产 15,114,278.50 15,114,278.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,865,358.70 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,750,395.63 10.89
5 银行存款和结算备付金合计 341,895.36 0.04
6 其他资产 62,729,375.18 62,729,375.18
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 843,754,411.00 92.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,988,274.98 5.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,966,232.46 0.32
6 其他资产 18,101,393.57 18,101,393.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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